Istilah-istilah umum Dalam Reksadana

Istilah Produk

Reksa Dana
Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
Efek
Surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang,Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.
Prospektus
Setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Portofolio Efek
Kumpulan Efek yang dimiliki oleh suatu Pihak.

Istilah Pihak Terkait

Manajer Investasi
Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bank Kustodian
Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Bursa Efek
Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

Istilah Nilai dan Biaya

Unit Penyertaan (UP)
Satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.
Nilai Aktiva Bersih (NAB) Portofolio
Besaran yang menggambarkan nilai asset suatu Reksa Dana pada suatu saat, setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya.
NAB Per Unit
Total NAB dibagi dengan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh seluruh pemegang Unit Penyertaan. NAB per Unit dihitung setiap Hari Bursa oleh bank Kustodian berdasarkan ketentuan Bepepam yang berlaku, kemudian dipublikasikan melalui surat kabar yang memiliki skala peredaran nasional.
Outstanding Unit Penyertaan
Outstanding Unit Penyertaan merupakan jumlah unit penyertaan yang telah diterbitkan Reksa Dana.
Pembelian (Subscription)
Subscription adalah pembelian atau pemesanan unit penyertaan.
Penjualan (Redemption)
Redemption adalah pencairan atau penjualan kembali unit penyertaan.
Biaya Manajemen (Management Fee)
Imbalan jasa yang diberikan kepada beberapa Pihak yang terkait dengan pengelolaan Reksa Dana seperti biaya transaksi pialang, biaya jasa manajer investasi, biaya notaris, biaya akuntan publik, biaya bank kustodian, dan biaya legal lainnya.
Biaya Pembelian (Subscription Fee)
Biaya yang timbul dari transaksi pembelian atau subscription Reksa Dana.
Biaya Penjualan (Redemption Fee)
Biaya yang timbul dari transaksi penjualan atau redemption Reksa Dana.
Biaya Penukaran (Switching Fee)
Biaya yang timbul dari transaksi penukaran atau switching antara satu Reksa Dana dengan Reksa Dana lainnya. Umumnya dikeluarkan oleh satu MI.

Sumber :
http://zapfin.com/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=80

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

TurboCache dan HyperMemory

 TurboCache Teknologi NVIDIA TurboCache adalah sebuah metode yang memungkinkan memori framebuffer kartu video yang tersedia dengan menggunakan kedua memori video onboard dan memori sistem utama. Memori utama diakses menggunakan bandwidth-tinggi PCI-Express bus. TurboCache dikembangkan sebagai sarana untuk memberikan biaya yang lebih baik / rasio kinerja dengan mengurangi jumlah modul memori pada kartu video. Menurut NVIDIA, GeForce 6200 dengan TurboCache akan tampil sekitar empat kali lebih baik daripada Intel GMA 900. Seperti dengan grafis terintegrasi, sistem operasi dapat melaporkan jumlah yang lebih rendah dari memori utama daripada yang secara fisik hadir ketika memori utama digunakan. Ketika TurboCache diperkenalkan pada GeForce 6200 dengan TurboCache, ada kebingungan atas berapa banyak memori lokal pembeli bisa harapkan dari TurboCache diaktifkan kartu video. Angka ini bisa terletak antara 16-128MiB, dengan NVIDIA hanya listing total memori dari kedua memori video dan ...
Baca selengkapnya

ETIKA DALAM KELUARGA

Hak dan Kewajiban dalam Keluarga Pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Allah Swt. telah menciptakan manusia dengan berbagai macam ras, suku bangsa, bahasa, dan sebagainya yang saling berpasang-pasangan. Begitu pula dengan hak dan kewajiban, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda dan keduanya harus dilaksanakan dengan seimbang. Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh seseorang. Janganlah menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban dan janganlah memenuhi kewajiban tanpa menghiraukan hak. Mengetahui hak dan kewajiban di dalam keluarga merupakan bagian dari realisasi keimanan dan adab kita sebagai seorang muslim. Perhatian yang besar ini merupakan aplikasi dari nilai-nilai Islam yang kita serap dan kita pahami bersama. Dengan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, pertikaian dan ketidakharmonisan akan hilang dengan sendi...
Baca selengkapnya

Masyarakat dan Budaya di negara Kanada

Perserikatan Bangsa-Bangsa secara rutin memasukkan Kanada sebagai salah satu negara dengan kualitas hidup terbaik, berdasarkan standar hidup, harapan hidup dan tingkat pendidikan penduduknya. Kecenderungan Kanada yang mengarah kepada keunggulan kreatif dalam hal kebudayaan bergantung pada penduduk yang beraneka bahasa dan latar belakang pendidikan. Dengan penduduk lebih dari 32 juta, Kanada menyerap lebih dari 200.000 imigran setiap tahunnya. Kami memperoleh manfaat dari keanekaragaman latar belakang dan wawasan baru yang mereka miliki yang makin memperkaya budaya dan masyarakat kami. Kanada memiliki dua bahasa resmi: Inggris dan Prancis. Undang-Undang Bahasa Resmi bertujuan untuk(halaman ini hanya tersedia dalam Bahasa Inggris atau Prancis): memastikan bahwa Bahasa Inggris dan Prancis diakui sebagai bahasa resmi Kanada, dengan kesamaan kedudukan, hak, dan keistimewaan mengenai penggunaan kedua bahasa tersebut di lembaga-lembaga federal; menetapkan kekuasaan, tugas dan fungsi lem...
Baca selengkapnya